Il est possible de réaliser des investissements sur les marchés financiers (forex et indices d'actions) en se servant de nombreuses méthodes. Toutefois, de plus en plus de traders optent pour le daytrading, une technique active qui ne peut porter ses fruits que si le trader qui l'utilise maîtrise le carnet d'ordre. Découvrez ce qu'est le carnet d'ordre et comment s'en servir pour faire du daytrading.
À quoi sert le carnet d'ordre ?
Avant de vous lancer dans le trading, voici ce qu'il faut savoir sur le carnet d'ordre en bourse et son fonctionnement. Le carnet d'ordre est le registre électronique d'ordres d'achat et d'ordres de vente relatif aux titres particuliers, à tout niveau de prix. Mis à jour en temps réel, il indique à tout moment la profondeur du marché, permettant aux traders qui veulent acheter ou vendre d'évaluer ce dernier afin de bien se positionner avant de passer leurs ordres.
En d'autres termes, le carnet d'ordre contient un ensemble d'informations qui permettent aux traders de connaître le niveau d'offre et de demande concernant une action ou un indice à tout instant. Grâce à cet outil technique, les acheteurs et vendeurs sont informés en temps réel de la quantité d'ordres boursiers émis et peuvent prévoir les zones de prix sur lesquelles les principaux opérateurs vont intervenir.
Lire et comprendre le carnet d'ordre
Pour pouvoir exploiter le carnet d'ordre, il faut pouvoir le déchiffrer correctement. Il se compose en effet de 6 colonnes de chiffres dont les trois premières (bid) concernent l'offre, tandis que les 3 dernières (ask) sont relatives à la demande. En plus de ces 6 colonnes, il y a 7 lignes qui indiquent les offres du marché dans l'ordre décroissant. La première ligne des trois premières colonnes présente notamment :
- le nombre d'ordres passés par un ou plusieurs acheteurs,
- le nombre d'actions achetées,
- le prix des actions.
La première ligne de l'ask indique, quant à elle, le nombre de vendeurs, celui d'actions à vendre ainsi que le prix total de ces dernières. Il faut savoir que les investisseurs particuliers n'ont accès qu'à cette petite partie du carnet d'ordre qui est appelée profondeur affichée du carnet. La profondeur réelle est bien plus élevée et n'est accessible que par des professionnels.
Comment l'exploiter ?
Trader au carnet d'ordre revient à comparer les transactions et le carnet d'ordre pour déterminer qui domine le marché. Ce faisant, vous pouvez fixer le seuil de déclenchement qui permet de placer un ordre et le faire exécuter au meilleur prix.
L'exploitation du carnet d'ordre nécessite de connaître certaines expressions telles que « la fourchette » qui correspond aux informations relatives aux meilleurs ordres d'achat et de vente, qui sont indiquées par la ligne principale du carnet d'ordre. Il y a également « le spread » qui est utilisé pour désigner la différence entre les meilleurs prix acheteur et vendeur. Ce dernier est un indicateur important, car plus il est élevé, plus le marché seconde.
De plus, il faut être attentif aux offres et aux demandes, car pour acquérir une action à un prix donné, il faut trouver un vendeur prêt à la céder au même prix. En se basant sur les différents niveaux de résistances et supports, il est possible d'affiner le prix d'exécution. À l'aide du carnet d'ordre, vous pouvez donc placer des ordres en attente et les faire exécuter une fois que les actifs qu'ils concernent auront atteint le niveau de déclenchement.
Quels sont les avantages et inconvénients du trading au carnet d'ordre ?
L'avènement des carnets d'ordre a permis d'améliorer la transparence des transactions sur les marchés financiers. Les indications qu'il donne sur un actif sont claires et permettent d'identifier les éventuels déséquilibres dans les ordres d'achat et de vente.
De plus, contrairement aux autres outils graphiques, il permet de suivre l'évolution des cours en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions instantanément. Toutefois, le fait que les particuliers n'aient accès qu'à une seule partie de ce carnet, peut s'avérer négatif, car vous ne disposez pas d'informations aussi complètes que celles des brokers.
Pourquoi et comment se faire former au daytrading ?
Si vous débutez en trading, vous aurez certainement besoin d'une formation approfondie pour mieux maîtriser le carnet d'ordre et ses usages. Il est recommandé de se faire former afin de réussir vos investissements en trading. Ceci est particulièrement vrai si vous avez l'intention de faire du daytrading. Il est en effet recommandé aux débutants de fermer leurs positions avant la fin de journée pour minimiser les risques de perte. Maîtriser le daytrading vous aidera à effectuer le maximum de transactions en journée.
Il est possible de suivre des formations en présentiel ou en ligne. Ces dernières comportent des supports de formation (vidéos, support audio et papier), des séances de coaching, un accès privilégié à une communauté d'entraide. Veillez à choisir un établissement reconnu afin de profiter d'une formation de qualité qui vous immerge totalement dans le monde des salles mondiales de trading.
Le daytrading : quels avantages et quels inconvénients ?
Le daytrading est une stratégie de trading au carnet d'ordres. Pour mettre cette stratégie en œuvre, il faut acheter et vendre un titre dans un délai de quelques heures à un jour au plus. Cette méthode de trading est utilisable sur n'importe quel marché notamment le Forex, les actions, les indices, les matières premières ou encore les cryptomonnaies.
Le daytrading nécessite d'être disponible, car il faut surveiller de manière quasi permanente les écrans pour saisir les différentes opportunités qui se présenteraient dans la journée. Le daytrader doit en effet effectuer ses transactions en tenant compte des mouvements de prix pour spéculer sur l'évolution des actifs. Afin d'évaluer les bénéfices que vous pouvez faire avec du daytrading voici quelques-uns de ces avantages et inconvénients.
Les avantages
Le daytrading est une technique qui permet de générer des rendements assez intéressants chaque jour. Vous pouvez facilement :
- multiplier vos bénéfices grâce à l'effet de levier,
- éviter de payer les frais de nuit du courtier,
- essayer d'autres stratégies de trading comme le scalping,
- éviter les fluctuations de prix puisque le temps d'une transaction est en moyenne de 10 minutes.
Vous pouvez donc espérer vivre décemment du daytrading si vous vous y prenez bien. De plus, c'est un bon moyen de se déconnecter une fois la journée terminée et d'éviter d'avoir du stress en raison d'actions en cours.
Les inconvénients
Le principal risque est que vous aurez du mal à faire de l'argent si vous ne prenez pas la peine d'apprendre le daytrading. De plus, il faut un capital assez important pour démarrer, au cas où vos premières transactions ne se passeraient pas comme vous le souhaitez. La fiscalité peut également devenir lourde à porter et impacter vos bénéfices. Enfin, pour réussir en daytrading, il faut absolument avoir une bonne stratégie.
Comment définir une stratégie de daytrading ?
En tant que particulier, vous devez garder en tête que ces actions qui fonctionnent avec les traders ne vont pas forcément fonctionner pour vous. Vous devez tenir compte de vos objectifs, de votre relation au risque et de votre capital initial pour mettre en place une bonne stratégie.
Toutefois, en vous servant de la liste des indicateurs outre que le carnet d'ordre et qui sont populaires chez les daytraders, vous pourrez sélectionner ceux qui vous conviennent. Il s'agit notamment du niveau de supports et résistances, des canaux, des chandeliers, des points pivots, des figures graphiques de retournement, de continuation ou d'indécision, etc. Pour vous aider à vous en sortir, voici quelques conseils pour que le daytrading vous réussisse.
La formation
Il est indispensable d'investir dans une formation pour augmenter vos connaissances en trading. Une fois celles-ci acquises, vous devez continuer de vous tenir informé des changements qui interviennent dans le secteur. Cela vous permet d'avoir des connaissances toujours plus précises du marché.
Le choix d'un bon broker
Il s'agit d'une décision très importante à prendre. La multitude des frais que certains courtiers pratiquent peut en effet interférer avec vos gains. Il est donc essentiel de vérifier le niveau de spread pratiqué par le broker auquel vous vous adressez avant de vous décider. De plus, il faut que vous optiez pour une plateforme de trading rapide, efficace et simple d'utilisation pour éviter que vos ordres ne soient pas pris en compte à temps. Dans la mesure du possible, testez les interfaces avec des comptes de démonstration.
Bien gérer votre capital
Ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et adoptez une gestion stricte des risques et de l'argent. Soyez organisé et adoptez une rigueur sans faille en ce qui concerne la gestion de votre argent. Généralement, des pistes sont proposées lorsque vous suivez une formation en trading. Essayez de marquer quotidiennement les ouvertures de position en fonction des facteurs techniques ou fondamentaux. Planifiez chacune de vos actions et analysez-les pour relever les erreurs commises afin de ne plus en faire. En faisant de la planification et en adoptant une bonne stratégie de gestion de l'argent, vous limitez votre exposition aux risques.
Alors pour réussir comme daytrader, vous devez bien vous former, avoir une bonne stratégie et bien contrôler vos risques. Pour vous améliorer une fois que vous serez lancé, choisissez un bon courtier qui vous accompagnera dans le repérage des opportunités à saisir rapidement.
